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投资管理系统

投资管理系统
投资管理系统是一种用于管理和监督投资组合的软件系统。它为投资者提供了一个集中的平台,使他们能够监控和控制他们的投资,提供实时数据和分析,以便做出明智的投资决策。投资管理系统通常具有以下功能:1.投资组合管理:允许投资者创建、管理和监控自己的投资组合,包括股票、债券、期货、外汇等所有类型的资产。2.实时数据更新:提供实时的市场数据和价格,投资者可以随时了解到市场的动态变化。3.风险管理:通过风险评估和投资组合分析,帮助投资者度量和管理投资风险,并提供相关的报告和警示。4.交易执行和核算:提供交易撮合和执行功能,确保及时的交易执行和核算,同时自动记录交易细节。5.报告和分析:生成各种报告和图表,帮助投资者进行投资绩效评估、组合分析和相关的市场研究。6.自定义设置:允许投资者根据自己的需求和投资策略,自定义系统的参数和设置。投资管理系统可以大大提升投资者的效率和准确性,帮助他们更好地掌控自己的投资组合,降低风险,并取得更好的投资回报。同时,它也为金融机构、投资顾问等专业从业人员提供了一个集中的平台,用于管理和监督客户的投资组合。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 资金管理 资金账号、可用资金、冻结资金、总资金、资金流水、资金调拨、收支统计、资金盈亏、银行账号、资金利率等
2 股票持仓 证券代码、证券名称、证券数量、可卖数量、当日成本价、实时股价、市值、持仓成本、浮动盈亏、融资融券、当日交易记录等
3 委托下单 下单时间、交易市场、证券代码、证券名称、委托类型、委托数量、委托价格、委托状态、交易费用、委托单号等
4 交易查询 查询时间、交易市场、证券代码、证券名称、成交数量、成交价格、成交时间、成交费用、交易类型、交易单号等
5 资金流水 流水号、交易时间、交易类型、交易金额、手续费、对方账号、交易备注、银行处理结果、账户余额、柜台账号等
6 证券行情 证券代码、证券名称、最新价、涨跌幅、买一价、卖一价、成交量、成交额、委买量、委卖量、换手率等
7 资金利息 账户余额、存款利率、收益金额、收益时间、收益类型、存款期限、开户行、利息计算方式、初始存款金额、利息计息周期等
8 盈亏分析 证券代码、证券名称、当前持仓、实时股价、盈亏比例、盈亏金额、盈亏统计、资金曲线、最大回撤、交易收益率等
9 账户管理 系统账号、用户名、密码、用户角色、用户权限、手机号码、电子邮箱、所属部门、上次登录时间、用户备注等
10 报表统计 统计时间、统计指标、统计单位、数据来源、数据详情、统计方法、统计样本、数据分组、报表类型、报表生成时间等
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