*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、身份证号码、账户状态、创建时间、最后登录时间、所属角色、备注等 |
2 | 基金产品管理 | 基金产品代码、基金产品名称、基金公司、基金类型、发行日期、基金规模、基金经理、基金托管人、投资策略、基金净值、基金风险等级、基金费率、产品状态、备注等 |
3 | 资金账户管理 | 账户号码、账户类型、开户银行、开户支行、账户姓名、账户身份证号码、账户状态、账户余额、最后交易时间、账户备注等 |
4 | 交易申请 | 交易申请号、基金代码、申请时间、申请类型、购买金额、赎回金额、认购金额、申购金额、撤销金额、交易状态、备注等 |
5 | 交易确认 | 交易确认号、交易申请号、交易时间、基金代码、交易类型、交易金额、交易份额、手续费、基金净值、确认状态、备注等 |
6 | 费用管理 | 费用代码、费用名称、费用类型、费率、费用标准、费用上限、费用下限、费用计算方式、生效日期、状态、备注等 |
7 | 风险评估 | 评估编号、客户姓名、客户身份证号码、评估时间、风险等级、评估结果、风险提示、备注等 |
8 | 绩效报表 | 日期、基金代码、基金名称、累计净值、当日净值、前一日净值、累计收益率、当日收益率、成立日收益率、最大回撤、年化收益率、备注等 |
9 | 客户资料管理 | 客户编号、客户姓名、性别、手机号码、邮箱地址、身份证号码、出生日期、联系地址、职业、所属行业、婚姻状况、备注等 |
10 | 基金分析 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金规模、基金经理、成立日期、最新净值、最新涨跌幅、累计净值、累计涨跌幅、备注等 |
11 | 基金持仓 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金规模、基金持有份额、基金市值、占比、最新净值、累计净值、备注等 |
12 | 公告管理 | 公告编号、标题、发布时间、公告内容、状态、备注等 |
13 | 权益转换 | 转换申请号、基金代码、转换时间、转换类型、转入基金代码、转入份额、转出基金代码、转出份额、转换费用、转换状态、备注等 |
14 | 财务报表 | 日期、收入总额、支出总额、利润、资金流水、现金流量表、账户余额、备注等 |
15 | 系统设置 | 系统参数编号、参数名称、参数值、状态、备注等 |
16 | 角色管理 | 角色编号、角色名称、角色描述、角色状态、角色权限、备注等 |
17 | 日志管理 | 日志编号、操作账户、操作时间、操作模块、操作类型、操作内容、备注等 |
18 | 基金定投 | 定投计划号、基金代码、定投日期、定投金额、定投周期、定投次数、定投状态、备注等 |
19 | 运维管理 | 服务器编号、服务器名称、服务器IP、服务器端口、服务器状态、最后维护时间、备注等 |
20 | 基金评级 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、3年评级、5年评级、成立年份、基金经理、资产规模、备注等 |